Сравнение KT с KB
KT (KT Corporation) and KB (KB Financial Group Inc.) are both stocks. KT operates in Telecom Services (Communication Services), while KB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KT returned 5.45%/yr vs 17.38%/yr for KB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KT и KB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KT показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у KB с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции KT уступали акциям KB по среднегодовой доходности: 5.45% против 17.38% соответственно.
KT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 5.45%
KB
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 47.98%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам KT и KB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT KT Corporation | -5.48% | 27.73% | 19.93% | 5.01% | 13.34% | 21.00% | -5.09% | -18.42% | -8.90% | 10.79% |
KB KB Financial Group Inc. | 20.33% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
Correlation
The correlation between KT and KB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
KT:
$9.88B
KB:
$38.73B
KT:
₩3.14K
KB:
₩16.37K
KT:
8.71
KB:
9.63
KT:
0.19
KB:
1.07
KT:
0.48
KB:
1.34
KT:
0.85
KB:
1.09
KT:
₩28.39T
KB:
₩43.88T
KT:
₩15.90T
KB:
₩22.91T
KT:
₩5.41T
KB:
₩9.39T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KT vs. KB — Ранг доходности на риск
KT
KB
Сравнение KT c KB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KT Corporation (KT) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KT | KB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.01 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.96 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KT и KB
Максимальная просадка KT за все время составила -85.64%, примерно равная максимальной просадке KB в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KT и KB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KT | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -84.27% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.30% | -16.74% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -34.41% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -42.89% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.03% | -66.92% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -12.42% | -38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.87% | -40.10% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 8.48% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KT и KB
Текущая волатильность для KT Corporation (KT) составляет 7.36%, в то время как у KB Financial Group Inc. (KB) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что KT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KT | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 14.43% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 27.20% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 36.68% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 33.72% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 32.84% | -9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KT и KB
Дивидендная доходность KT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности KB в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.32% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
KT KT Corporation | 3.51% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KT и KB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KT Corporation и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KT и KB
KT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
KT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
Часто задаваемые вопросы
KT and KB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KB has higher volatility (14.43%) compared to KT (7.36%). In terms of maximum drawdown, KT dropped -85.64% vs KB's -84.27%.
KB currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KT и KB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор