Сравнение KSLV с GBUG
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KSLV charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -15.80%.
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -16.73%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- -15.80%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -15.80% | 18.93% |
Correlation
The correlation between KSLV and GBUG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. GBUG — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBUG
Сравнение KSLV c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и GBUG
Максимальная просадка KSLV за все время составила -54.73%, что больше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -36.90% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -36.76% | -17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -9.58% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и GBUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.17% | 50.96% | +19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 48.49% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 48.49% | +21.68% |
Сравнение комиссий KSLV и GBUG
KSLV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и GBUG
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности GBUG в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.85% | 1.56% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and GBUG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 1.85% for GBUG.
KSLV is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: Kurv and Sprott. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор