Сравнение KSEP с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
KSEP и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KSEP и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSEP и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 1.59% | 8.46% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
KSEP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSEP и AIOO
KSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
KSEP vs. AIOO — Ранг доходности на риск
KSEP
AIOO
Сравнение KSEP c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSEP | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSEP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.76 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между KSEP и AIOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и AIOO
Ни KSEP, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KSEP и AIOO
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSEP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -0.74% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.52% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.19% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSEP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 1.98% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 1.98% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 1.98% | +10.09% |