Сравнение KRYP с USD
KRYP (ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - KRYP is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 20 Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRYP и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRYP
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -23.32%
- 6 месяцев
- 44.94%
- С начала года
- 58.94%
- 1 год
- 100.99%
- 3 года*
- 97.07%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 55.50%
- Всё время*
- 28.48%
Сравнение доходности по годам KRYP и USD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | -23.81% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 52.91% |
Correlation
The correlation between KRYP and USD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYP vs. USD — Ранг доходности на риск
KRYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USD
Сравнение KRYP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRYP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRYP и USD
Максимальная просадка KRYP за все время составила -30.90%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYP и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -88.63% | +57.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.81% | -26.57% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -32.24% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYP и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.99% | 71.29% | -22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.99% | 78.30% | -29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 70.12% | -21.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYP и USD
Дивидендная доходность KRYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности USD в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.36% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
KRYP and USD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.09% for KRYP.
KRYP is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities. KRYP tracks CoinDesk 20 Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
Подберите оптимальное распределение для KRYP и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор