Сравнение KRUZ с RSSY
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. KRUZ charges 0.83%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRUZ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRUZ и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | -1.31% | 5.94% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 29.64% | -3.52% | 1.40% |
Correlation
The correlation between KRUZ and RSSY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUZ vs. RSSY — Ранг доходности на риск
KRUZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSY
Сравнение KRUZ c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRUZ | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и RSSY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUZ | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.20% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUZ | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.44% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.21% | — |
Сравнение комиссий KRUZ и RSSY
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и RSSY
KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.01% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.57% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRUZ and RSSY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRUZ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRUZ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for KRUZ.
They also come from different issuers: Subversive and Return Stacked. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для KRUZ и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор