Сравнение KROS с RCAT
KROS (Keros Therapeutics, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. KROS operates in Biotechnology (Healthcare), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, KROS returned -24.63%/yr vs 29.14%/yr for RCAT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KROS и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROS показывает доходность -46.37%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 17.78%.
KROS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -46.37%
- 6 месяцев
- -48.88%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -35.91%
- 5 лет*
- -24.63%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -8.25%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 99.29%
- 5 лет*
- 29.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KROS и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROS Keros Therapeutics, Inc. | -46.37% | 28.62% | -60.19% | -17.20% | -17.93% | -17.05% | 238.32% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 17.78% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 300.00% |
Correlation
The correlation between KROS and RCAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
KROS:
-$2.86
RCAT:
-$0.78
KROS:
9.80
RCAT:
19.41
KROS:
$33.18M
RCAT:
$52.98M
KROS:
$31.65M
RCAT:
$2.86M
KROS:
-$95.52M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROS vs. RCAT — Ранг доходности на риск
KROS
RCAT
Сравнение KROS c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keros Therapeutics, Inc. (KROS) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROS | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.52 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.02 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROS и RCAT
Максимальная просадка KROS за все время составила -88.46%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROS и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.46% | -92.25% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.62% | -60.08% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -67.16% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -92.25% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -46.20% | -40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -62.24% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 30.30% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROS и RCAT
Текущая волатильность для Keros Therapeutics, Inc. (KROS) составляет 10.10%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 43.14%. Это указывает на то, что KROS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 43.14% | -33.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.40% | 84.92% | -48.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 118.99% | -71.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.53% | 114.65% | -47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 165.16% | -95.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROS и RCAT
Ни KROS, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KROS и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keros Therapeutics, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KROS and RCAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (43.14%) compared to KROS (10.10%). In terms of maximum drawdown, KROS dropped -88.46% vs RCAT's -92.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KROS и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор