Сравнение KROS с RCAT
KROS (Keros Therapeutics, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. KROS operates in Biotechnology (Healthcare), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KROS returned -25.93%/yr vs 42.10%/yr for RCAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KROS и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROS показывает доходность -48.43%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 73.90%.
KROS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -48.43%
- 6 месяцев
- -41.99%
- 1 год
- -29.77%
- 3 года*
- -40.23%
- 5 лет*
- -25.93%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 25.36%
- С начала года
- 73.90%
- 6 месяцев
- 82.65%
- 1 год
- 98.99%
- 3 года*
- 142.10%
- 5 лет*
- 42.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KROS и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROS Keros Therapeutics, Inc. | -48.43% | 28.62% | -60.19% | -17.20% | -17.93% | -17.05% | 251.29% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 73.90% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 300.00% |
Correlation
The correlation between KROS and RCAT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
KROS:
-$2.86
RCAT:
-$0.78
KROS:
9.42
RCAT:
28.66
KROS:
$33.18M
RCAT:
$52.98M
KROS:
$31.65M
RCAT:
$2.86M
KROS:
-$95.52M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROS vs. RCAT — Ранг доходности на риск
KROS
RCAT
Сравнение KROS c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keros Therapeutics, Inc. (KROS) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KROS | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.66 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.34 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KROS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.83 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.37 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.06 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KROS и RCAT
Максимальная просадка KROS за все время составила -88.46%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROS и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.46% | -99.76% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.62% | -60.08% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -67.16% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -92.25% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.31% | -91.73% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.37% | -95.53% | +47.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.04% | 29.75% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROS и RCAT
Текущая волатильность для Keros Therapeutics, Inc. (KROS) составляет 16.96%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 38.59%. Это указывает на то, что KROS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROS | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 38.59% | -21.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.09% | 83.20% | -44.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 120.70% | -73.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 114.95% | -47.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.77% | 239.60% | -169.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROS и RCAT
Ни KROS, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KROS и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keros Therapeutics, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KROS and RCAT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (38.59%) compared to KROS (16.96%). In terms of maximum drawdown, KROS dropped -88.46% vs RCAT's -99.76%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KROS и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор