Сравнение KROP с TRUT
KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. KROP is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KROP charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности KROP и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KROP показывает доходность 15.84%, а TRUT немного ниже – 15.10%.
KROP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KROP и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.84% | -3.99% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between KROP and TRUT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROP vs. TRUT — Ранг доходности на риск
KROP
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KROP c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROP | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROP и TRUT
Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROP | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -18.55% | -43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -9.48% | -39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.77% | -5.52% | -39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KROP и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROP | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 23.32% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 23.32% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 23.32% | -1.18% |
Сравнение комиссий KROP и TRUT
KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROP и TRUT
Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности TRUT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.13% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KROP and TRUT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.
KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.31% for TRUT.
They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для KROP и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор