Сравнение KRNGY с BKV
KRNGY (Karoon Energy Ltd) and BKV (BKV Corp) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past year, KRNGY returned 0.53% vs 8.93% for BKV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRNGY и BKV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRNGY показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у BKV с доходностью -4.71%.
KRNGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.85%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
BKV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRNGY и BKV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KRNGY Karoon Energy Ltd | 7.41% | 12.94% | -16.00% |
BKV BKV Corp | -4.71% | 14.17% | 28.19% |
Correlation
The correlation between KRNGY and BKV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
KRNGY:
$693.41M
BKV:
$2.65B
KRNGY:
$1.04
BKV:
$3.24
KRNGY:
1.82
BKV:
7.99
KRNGY:
0.33
BKV:
2.18
KRNGY:
0.67
BKV:
1.15
KRNGY:
$2.16B
BKV:
$1.08B
KRNGY:
$932.41M
BKV:
$693.49M
KRNGY:
$1.28B
BKV:
$544.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRNGY vs. BKV — Ранг доходности на риск
KRNGY
BKV
Сравнение KRNGY c BKV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karoon Energy Ltd (KRNGY) и BKV Corp (BKV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRNGY | BKV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 0.83 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRNGY и BKV
Максимальная просадка KRNGY за все время составила -62.94%, что больше максимальной просадки BKV в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRNGY и BKV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRNGY | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -39.98% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.47% | -24.97% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.12% | -19.56% | -28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -11.71% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 10.80% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRNGY и BKV
Karoon Energy Ltd (KRNGY) имеет более высокую волатильность в 41.12% по сравнению с BKV Corp (BKV) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что KRNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRNGY | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.12% | 9.93% | +31.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.10% | 26.38% | +27.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.37% | 43.65% | +40.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.29% | 43.24% | +52.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.33% | 43.24% | +44.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRNGY и BKV
Дивидендная доходность KRNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как BKV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRNGY Karoon Energy Ltd | 3.94% | 5.22% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRNGY и BKV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karoon Energy Ltd и BKV Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRNGY и BKV
KRNGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karoon Energy Ltd сообщила о валовой прибыли в 178.58M при выручке в 480.67M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
KRNGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karoon Energy Ltd сообщила об операционной прибыли в 148.12M при выручке в 480.67M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
KRNGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karoon Energy Ltd сообщила о чистой прибыли в 81.79M при выручке в 480.67M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRNGY and BKV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRNGY has higher volatility (41.12%) compared to BKV (9.93%). In terms of maximum drawdown, KRNGY dropped -62.94% vs BKV's -39.98%.
BKV currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRNGY и BKV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор