Сравнение KRNGY с CLMT
KRNGY (Karoon Energy Ltd) and CLMT (Calumet Specialty Products Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past year, KRNGY returned 0.53% vs 120.39% for CLMT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KRNGY и CLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRNGY показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у CLMT с доходностью 72.47%.
KRNGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.85%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
CLMT
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 72.47%
- 6 месяцев
- 73.87%
- 1 год
- 120.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRNGY и CLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KRNGY Karoon Energy Ltd | 7.41% | 12.94% | -22.51% |
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 72.47% | -9.76% | 28.32% |
Correlation
The correlation between KRNGY and CLMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
KRNGY:
$693.41M
CLMT:
$2.98B
KRNGY:
$1.04
CLMT:
-$2.17
KRNGY:
0.33
CLMT:
0.71
KRNGY:
$2.16B
CLMT:
$4.17B
KRNGY:
$932.41M
CLMT:
$239.60M
KRNGY:
$1.28B
CLMT:
$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRNGY vs. CLMT — Ранг доходности на риск
KRNGY
CLMT
Сравнение KRNGY c CLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karoon Energy Ltd (KRNGY) и Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRNGY | CLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 5.31 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 17.77 | -17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRNGY и CLMT
Максимальная просадка KRNGY за все время составила -62.94%, примерно равная максимальной просадке CLMT в -61.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRNGY и CLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRNGY | CLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.94% | -61.87% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.47% | -22.81% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.12% | -8.39% | -39.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -20.26% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 6.80% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRNGY и CLMT
Karoon Energy Ltd (KRNGY) имеет более высокую волатильность в 41.12% по сравнению с Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что KRNGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRNGY | CLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.12% | 11.96% | +29.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.10% | 31.68% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.37% | 42.44% | +41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.29% | 60.96% | +34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.33% | 60.96% | +26.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRNGY и CLMT
Дивидендная доходность KRNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как CLMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRNGY Karoon Energy Ltd | 3.94% | 5.22% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRNGY и CLMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karoon Energy Ltd и Calumet Specialty Products Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRNGY и CLMT
KRNGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karoon Energy Ltd сообщила о валовой прибыли в 178.58M при выручке в 480.67M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
CLMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в -87.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в -8.5%.
KRNGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karoon Energy Ltd сообщила об операционной прибыли в 148.12M при выручке в 480.67M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
CLMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в -165.80M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности -16.1%.
KRNGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karoon Energy Ltd сообщила о чистой прибыли в 81.79M при выручке в 480.67M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CLMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calumet Specialty Products Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в -317.00M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности -30.8%.
Часто задаваемые вопросы
KRNGY and CLMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRNGY has higher volatility (41.12%) compared to CLMT (11.96%). In terms of maximum drawdown, KRNGY dropped -62.94% vs CLMT's -61.87%.
CLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRNGY и CLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор