Сравнение KPHO с TDEC
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - KPHO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 8.78%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDEC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 8.78% | 1.74% |
Correlation
The correlation between KPHO and TDEC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. TDEC — Ранг доходности на риск
KPHO
TDEC
Сравнение KPHO c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.78 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и TDEC
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -10.30% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -0.66% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -1.04% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и TDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 10.09% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 11.73% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 11.73% | +17.23% |
Сравнение комиссий KPHO и TDEC
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и TDEC
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and TDEC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDEC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDEC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 0.00% for TDEC.
KPHO is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: KraneShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.95% for TDEC.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор