Сравнение KPDD с MUU
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - KPDD tracks the PDD Holdings Inc. ADR (PDD) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPDD charges 1.27%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KPDD
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -36.48%
- С начала года
- -59.53%
- 6 месяцев
- -58.74%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -16.37% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between KPDD and MUU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. MUU — Ранг доходности на риск
KPDD
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KPDD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и MUU
Максимальная просадка KPDD за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -26.28% | -49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.39% | -26.28% | -49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.48% | -10.19% | -28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 295.32% | -230.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 295.32% | -221.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.78% | 295.32% | -221.54% |
Сравнение комиссий KPDD и MUU
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и MUU
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 142.99%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 142.99% | 57.87% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and MUU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 142.99%, compared with 0.00% for MUU.
KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор