PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOTAKBANK.NS с INFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KOTAKBANK.NS с INFY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KOTAKBANK.NS (Kotak Mahindra Bank Limited) and INFY (Infosys Limited) are both stocks. KOTAKBANK.NS operates in Banks - Regional (Financial Services), while INFY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, KOTAKBANK.NS returned 9.99%/yr vs 9.93%/yr for INFY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOTAKBANK.NS и INFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и Infosys Limited (INFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KOTAKBANK.NS торгуется в INR, в то время как INFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KOTAKBANK.NS показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью -30.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KOTAKBANK.NS имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции INFY немного отстают с 9.93%.

KOTAKBANK.NS

1 день
-2.03%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-10.35%
С начала года
-13.06%
1 год
-10.60%
3 года*
-0.46%
5 лет*
2.79%
10 лет*
9.99%
Всё время*
24.34%

INFY

1 день
-1.40%
1 месяц
9.40%
6 месяцев
-34.03%
С начала года
-30.40%
1 год
-27.88%
3 года*
-3.52%
5 лет*
-4.65%
10 лет*
9.93%
Всё время*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOTAKBANK.NS и INFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOTAKBANK.NS
Kotak Mahindra Bank Limited		-13.06%23.95%-5.88%4.86%2.04%-9.77%18.48%34.41%24.70%40.80%
INFY
Infosys Limited		-30.40%-12.30%26.79%5.51%-19.48%55.23%72.57%14.73%32.63%5.41%

Correlation

The correlation between KOTAKBANK.NS and INFY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kotak Mahindra Bank Limited

Infosys Limited

Часто сравнивают с KOTAKBANK.NS:
KOTAKBANK.NS с ICICIBANK.NSKOTAKBANK.NS с BAJFINANCE.NSKOTAKBANK.NS с HDFCBANK.NSKOTAKBANK.NS с HDBKOTAKBANK.NS с CUB.NSKOTAKBANK.NS с ^GSPCKOTAKBANK.NS с QQQ
Часто сравнивают с INFY:
INFY с HDFCBANK.NSINFY с TCS.NSINFY с WITINFY с MSFTINFY с ERICINFY с VOOINFY с AMRN

Доходность на риск

KOTAKBANK.NS vs. INFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOTAKBANK.NS
Ранг доходности на риск KOTAKBANK.NS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOTAKBANK.NS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOTAKBANK.NS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOTAKBANK.NS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOTAKBANK.NS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOTAKBANK.NS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
INFY
Ранг доходности на риск INFY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOTAKBANK.NS c INFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOTAKBANK.NSINFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.75

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-0.95

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.64

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.22

+0.13

KOTAKBANK.NS vs. INFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOTAKBANK.NS на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа INFY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOTAKBANK.NS и INFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOTAKBANK.NS и INFY

Максимальная просадка KOTAKBANK.NS за все время составила -84.03%, что больше максимальной просадки INFY в -49.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOTAKBANK.NS и INFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOTAKBANK.NSINFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.03%

-49.86%

-34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.61%

-43.98%

+23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-47.67%

+26.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-47.67%

+18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-47.67%

+11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.17%

-42.52%

+27.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-15.05%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

22.95%

-12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KOTAKBANK.NS и INFY

Текущая волатильность для Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) составляет 8.57%, в то время как у Infosys Limited (INFY) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что KOTAKBANK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOTAKBANK.NSINFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

16.22%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

30.11%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

37.16%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

28.17%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

27.84%

-1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOTAKBANK.NS и INFY

Дивидендная доходность KOTAKBANK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности INFY в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFY
Infosys Limited		4.60%2.91%2.66%2.33%2.24%1.58%1.71%3.10%3.43%2.52%2.26%2.12%
KOTAKBANK.NS
Kotak Mahindra Bank Limited		0.17%0.57%0.56%0.39%0.30%0.25%0.00%0.24%0.28%0.30%0.35%0.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOTAKBANK.NS и INFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kotak Mahindra Bank Limited и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KOTAKBANK.NS значения в INR, INFY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

KOTAKBANK.NS and INFY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOTAKBANK.NS и INFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор