Сравнение KOTAKBANK.NS с BAJFINANCE.NS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOTAKBANK.NS или BAJFINANCE.NS.
Основные характеристики
| KOTAKBANK.NS | BAJFINANCE.NS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.61% | -4.78% |
| Дох-ть за 1 год | 1.16% | -7.81% |
| Дох-ть за 3 года | -5.15% | -2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 10.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.34% | 38.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.27 | -0.22 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | -0.70 |
| Индекс Язвы | 7.73% | 9.79% |
| Дневная вол-ть | 22.68% | 24.97% |
| Макс. просадка | -97.79% | -90.92% |
| Текущая просадка | -20.31% | -14.54% |
Фундаментальные показатели
| KOTAKBANK.NS | BAJFINANCE.NS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ₹3.43T | ₹4.28T |
| EPS | ₹109.64 | ₹247.06 |
| Цена/прибыль | 15.74 | 27.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | ₹946.25B | ₹444.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | ₹1.02T | ₹195.74B |
| EBITDA (12 мес.) | ₹162.70B | ₹250.34B |
Корреляция
Корреляция между KOTAKBANK.NS и BAJFINANCE.NS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KOTAKBANK.NS и BAJFINANCE.NS
С начала года, KOTAKBANK.NS показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у BAJFINANCE.NS с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции KOTAKBANK.NS уступали акциям BAJFINANCE.NS по среднегодовой доходности: 12.34% против 38.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOTAKBANK.NS c BAJFINANCE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOTAKBANK.NS и BAJFINANCE.NS
Дивидендная доходность KOTAKBANK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BAJFINANCE.NS в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTAKBANK.NS Kotak Mahindra Bank Limited | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.10% |
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.52% | 0.41% | 0.30% | 0.14% | 0.19% | 0.14% | 0.15% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.45% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок KOTAKBANK.NS и BAJFINANCE.NS
Максимальная просадка KOTAKBANK.NS за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки BAJFINANCE.NS в -90.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOTAKBANK.NS и BAJFINANCE.NS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOTAKBANK.NS и BAJFINANCE.NS
Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) имеют волатильность 7.25% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOTAKBANK.NS и BAJFINANCE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kotak Mahindra Bank Limited и Bajaj Finance Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности