PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 7 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISININE237A01028
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация₹3.47T
Прибыль на акцию (12 мес.)₹109.63
Цена/прибыль15.91
Общая выручка (12 мес.)₹946.25B
Валовая прибыль (12 мес.)₹1.02T
EBITDA (12 мес.)₹162.70B
Годовой диапазон₹1,542.15 - ₹1,942.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: KOTAKBANK.NS с HDFCBANK.NS, KOTAKBANK.NS с BAJFINANCE.NS, KOTAKBANK.NS с ICICIBANK.NS, KOTAKBANK.NS с CUB.NS, KOTAKBANK.NS с INFY, KOTAKBANK.NS с ^GSPC, KOTAKBANK.NS с HDB, KOTAKBANK.NS с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Kotak Mahindra Bank Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
14.90%
KOTAKBANK.NS (Kotak Mahindra Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kotak Mahindra Bank Limited показал доход в -7.32% с начала года и 0.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kotak Mahindra Bank Limited составила 12.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.32%24.30%
1 месяц-1.82%4.09%
6 месяцев7.07%14.29%
1 год0.66%35.42%
5 лет (среднегодовая)2.05%13.95%
10 лет (среднегодовая)12.37%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KOTAKBANK.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.07%-7.09%5.48%-9.29%4.33%6.44%0.56%-1.71%4.49%-6.66%-7.32%
2023-4.98%-0.18%0.09%11.51%4.07%-8.38%0.75%-5.14%-1.34%-0.02%1.20%8.38%4.36%
20223.32%-0.89%-4.78%2.10%2.64%-9.74%9.41%5.25%-4.72%4.60%2.45%-6.27%1.63%
2021-14.28%4.73%-2.01%-0.66%3.62%-5.65%-2.83%5.74%14.25%2.08%-4.16%-8.13%-9.86%
20200.22%-4.07%-20.56%5.33%-9.85%10.66%0.95%2.40%-9.39%21.97%22.03%5.84%18.42%
20190.24%-3.40%9.99%3.78%9.74%-2.83%2.76%-5.41%14.15%-4.31%2.60%4.79%34.55%
20189.86%-1.89%-3.28%15.24%8.63%2.02%-2.69%-1.54%-11.74%-1.66%10.55%1.46%24.18%
20178.09%3.55%8.57%3.46%6.99%-0.74%6.86%-4.47%2.44%2.56%-2.55%0.89%40.80%
2016-4.56%-7.47%8.04%4.82%4.02%2.26%0.27%6.03%-3.56%4.84%-7.81%-4.87%0.30%
20154.42%6.39%-6.66%1.84%4.68%-1.32%1.16%-6.54%-0.37%6.08%0.65%3.44%13.50%
2014-9.78%4.23%13.99%3.21%7.20%2.09%8.38%8.81%-2.82%11.12%7.24%5.01%73.61%
20134.72%-3.33%-0.30%7.78%10.46%-7.29%-9.85%-0.48%3.78%11.93%0.32%-3.78%12.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KOTAKBANK.NS среди акций на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

KOTAKBANK.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOTAKBANK.NS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.86

Коэффициент Шарпа

Kotak Mahindra Bank Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07
3.10
KOTAKBANK.NS (Kotak Mahindra Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kotak Mahindra Bank Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%₹0.00₹0.50₹1.00₹1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹2.00₹1.50₹1.10₹0.90₹0.00₹0.80₹0.70₹0.60₹0.50₹0.45₹0.40₹0.35

Дивидендный доход

0.11%0.08%0.06%0.05%0.00%0.05%0.06%0.06%0.07%0.06%0.06%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kotak Mahindra Bank Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.10₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.10
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.90₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.90
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.80₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.80
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.70
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.60₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.60
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.45₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.45
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40
2013₹0.35₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.1%
У Kotak Mahindra Bank Limited дивидендная доходность составляет 0.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%2.2%
У Kotak Mahindra Bank Limited коэффициент выплат составляет 2.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kotak Mahindra Bank Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.07%
0
KOTAKBANK.NS (Kotak Mahindra Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kotak Mahindra Bank Limited показал максимальную просадку в 97.79%, зарегистрированную 13 мая 1999 г.. Полное восстановление заняло 1413 торговых сессий.

Текущая просадка Kotak Mahindra Bank Limited составляет 20.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.79%30 нояб. 1994 г.108513 мая 1999 г.141327 дек. 2004 г.2498
-84.44%8 янв. 2008 г.2835 мар. 2009 г.9786 февр. 2013 г.1261
-43.73%10 мая 2006 г.228 июн. 2006 г.11114 нояб. 2006 г.133
-35.24%20 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.15910 нояб. 2020 г.224
-29.77%27 окт. 2021 г.6243 мая 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kotak Mahindra Bank Limited составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.25%
4.08%
KOTAKBANK.NS (Kotak Mahindra Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kotak Mahindra Bank Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kotak Mahindra Bank Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию