Сравнение KOTAKBANK.NS с HDFCBANK.NS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOTAKBANK.NS или HDFCBANK.NS.
Основные характеристики
| KOTAKBANK.NS | HDFCBANK.NS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.61% | 4.25% |
| Дох-ть за 1 год | 1.16% | 19.23% |
| Дох-ть за 3 года | -5.15% | 4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 7.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.34% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.27 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 2.10 |
| Индекс Язвы | 7.73% | 9.53% |
| Дневная вол-ть | 22.68% | 21.93% |
| Макс. просадка | -97.79% | -55.11% |
| Текущая просадка | -20.31% | -1.44% |
Фундаментальные показатели
| KOTAKBANK.NS | HDFCBANK.NS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ₹3.43T | ₹13.10T |
| EPS | ₹109.64 | ₹88.35 |
| Цена/прибыль | 15.74 | 19.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | ₹946.25B | ₹4.35T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | ₹1.02T | ₹4.35T |
| EBITDA (12 мес.) | ₹162.70B | ₹441.51B |
Корреляция
Корреляция между KOTAKBANK.NS и HDFCBANK.NS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KOTAKBANK.NS и HDFCBANK.NS
С начала года, KOTAKBANK.NS показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у HDFCBANK.NS с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции KOTAKBANK.NS уступали акциям HDFCBANK.NS по среднегодовой доходности: 12.34% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOTAKBANK.NS c HDFCBANK.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOTAKBANK.NS и HDFCBANK.NS
Дивидендная доходность KOTAKBANK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HDFCBANK.NS в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTAKBANK.NS Kotak Mahindra Bank Limited | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.10% |
HDFCBANK.NS HDFC Bank Limited | 1.11% | 1.11% | 0.95% | 0.44% | 0.00% | 0.79% | 0.61% | 0.59% | 0.79% | 0.74% | 0.72% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок KOTAKBANK.NS и HDFCBANK.NS
Максимальная просадка KOTAKBANK.NS за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки HDFCBANK.NS в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOTAKBANK.NS и HDFCBANK.NS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOTAKBANK.NS и HDFCBANK.NS
Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с HDFC Bank Limited (HDFCBANK.NS) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что KOTAKBANK.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDFCBANK.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOTAKBANK.NS и HDFCBANK.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kotak Mahindra Bank Limited и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности