Сравнение KOS с VGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vector Group Ltd. (VGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOS или VGR.
Основные характеристики
| KOS | VGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.92% | 0.65% |
| Дох-ть за 1 год | -5.89% | 5.31% |
| Дох-ть за 3 года | 22.72% | 9.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.11% | 20.69% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.13% | 9.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 42.13% | 33.57% |
| Макс. просадка | -97.11% | -87.63% |
| Current Drawdown | -67.82% | -15.46% |
Фундаментальные показатели
| KOS | VGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.79B | $1.76B |
| Прибыль на акцию | $0.46 | $1.16 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 9.61 |
| PEG коэффициент | -0.20 | 2.96 |
| Выручка (12 мес.) | $1.73B | $940.42M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.84B | $442.35M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.12B | $355.86M |
Корреляция
Корреляция между KOS и VGR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KOS и VGR
С начала года, KOS показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у VGR с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям VGR по среднегодовой доходности: -5.13% против 9.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOS c VGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vector Group Ltd. (VGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и VGR
KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGR Vector Group Ltd. | 7.17% | 7.09% | 6.75% | 4.94% | 6.87% | 11.66% | 16.05% | 6.98% | 6.87% | 6.62% | 7.33% | 9.54% |
Просадки
Сравнение просадок KOS и VGR
Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки VGR в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и VGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и VGR
Текущая волатильность для Kosmos Energy Ltd. (KOS) составляет 8.33%, в то время как у Vector Group Ltd. (VGR) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что KOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOS и VGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Vector Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности