PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOS с VGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOS с VGR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vector Group Ltd. (VGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOS или VGR.

Корреляция

Корреляция между KOS и VGR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KOS и VGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vector Group Ltd. (VGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.12%
446.14%
KOS
VGR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOS:

$822.00M

VGR:

$2.36B

EPS

KOS:

$0.40

VGR:

$1.26

Коэффициент P/E

KOS:

4.30

VGR:

11.90

Коэффициент PEG

KOS:

-0.20

VGR:

2.96

Коэффициент P/S

KOS:

0.49

VGR:

2.48

Коэффициент P/B

KOS:

0.68

VGR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KOS:

$1.25B

VGR:

$371.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

KOS:

$447.23M

VGR:

$127.32M

EBITDA (12 мес.)

KOS:

$622.65M

VGR:

$101.41M

Доходность по периодам

KOS

С начала года

-49.71%

1 месяц

-22.52%

6 месяцев

-58.75%

1 год

-70.75%

5 лет

5.78%

10 лет

-15.61%

VGR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOS и VGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг риск-скорректированной доходности KOS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VGR
Ранг риск-скорректированной доходности VGR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOS c VGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vector Group Ltd. (VGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KOS, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOS: -1.02
VGR: 2.31
Коэффициент Сортино KOS, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOS: -1.87
VGR: 3.23
Коэффициент Омега KOS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOS: 0.77
VGR: 1.93
Коэффициент Кальмара KOS, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOS: -0.77
VGR: 1.66
Коэффициент Мартина KOS, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOS: -1.75
VGR: 34.86

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
2.31
KOS
VGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и VGR

Ни KOS, ни VGR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGR
Vector Group Ltd.		2.67%4.00%7.09%6.75%4.94%6.87%11.66%16.05%6.98%6.87%6.62%7.33%

Просадки

Сравнение просадок KOS и VGR

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.63%
-0.13%
KOS
VGR

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и VGR

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 43.75% по сравнению с Vector Group Ltd. (VGR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.75%
0
KOS
VGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOS и VGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Vector Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию