PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vector Group Ltd. (VGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Vector Group Ltd. (VGR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US92240M1080

CUSIP

92240M108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Tobacco

Дата IPO

8 окт. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.26

Коэффициент P/E

11.90

Коэффициент PEG

2.96

Общая выручка (12 мес.)

$371.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

$127.32M

EBITDA (12 мес.)

$101.41M

Годовой диапазон

$8.99 - $15.33

Целевая цена

$16.00

Процент коротких позиций

3.97%

Коэффициент коротких позиций

1.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VGR с SSUN.F VGR с VWAGY VGR с LXU VGR с TTOO VGR с FLKR VGR с VOR VGR с KOS VGR с VOO VGR с MO VGR с VTI
Популярные сравнения:
VGR с SSUN.F VGR с VWAGY VGR с LXU VGR с TTOO VGR с FLKR VGR с VOR VGR с KOS VGR с VOO VGR с MO VGR с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vector Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

VGR (Vector Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VGR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.18%6.59%-0.00%-5.57%5.99%-1.88%20.91%18.78%-0.40%0.47%39.63%
20239.19%2.47%-7.96%6.08%-8.09%11.11%2.42%-16.87%-0.65%-3.38%6.13%5.32%1.92%
2022-3.22%0.90%9.36%5.65%-3.22%-13.10%6.10%-12.03%-8.16%20.54%4.52%8.83%11.51%
20210.77%16.27%3.59%-6.45%5.36%4.28%-5.52%12.43%-13.79%4.00%17.19%5.63%47.09%
2020-1.87%-11.57%-17.64%13.59%6.82%-10.49%-12.33%14.17%-1.90%-5.16%22.31%5.29%-6.91%
201913.05%6.55%-4.53%-11.68%-6.09%13.51%18.46%1.13%10.48%2.43%10.17%2.84%66.30%
2018-4.83%-5.91%3.77%-4.37%-0.51%0.37%-3.30%-15.83%-4.29%-1.89%-6.81%-19.68%-49.23%
2017-2.99%3.26%-6.92%4.42%0.09%-0.13%-5.58%7.30%1.44%1.51%8.23%1.31%11.33%
2016-1.15%-0.39%0.05%-5.43%-0.60%6.37%-1.47%1.00%3.22%-2.74%1.96%8.43%8.79%
20155.02%3.00%-2.87%0.82%-0.18%8.03%7.93%-5.88%1.40%7.25%4.37%-5.20%24.85%
20149.10%9.35%12.40%-1.11%-1.83%0.83%-0.72%16.37%-0.77%0.72%-2.64%-0.20%47.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGR составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VGR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vector Group Ltd. (VGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Vector Group Ltd.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
VGR (Vector Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vector Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.80$0.80$0.57$0.57$1.11$1.05$1.00$0.96$0.91$0.87

Дивидендный доход

2.67%7.09%6.75%4.94%6.87%11.66%16.05%6.98%6.87%6.62%7.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vector Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.60
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.11
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.05
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.00
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.91
2014$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VGR (Vector Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vector Group Ltd. показал максимальную просадку в 87.64%, зарегистрированную 6 июн. 1994 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.64%5 нояб. 1990 г.8916 июн. 1994 г.32622 сент. 1995 г.1217
-76.04%5 окт. 2001 г.28419 нояб. 2002 г.114915 июн. 2007 г.1433
-71.52%1 апр. 1998 г.12324 сент. 1998 г.4223 нояб. 1998 г.165
-70.51%26 сент. 1995 г.4704 авг. 1997 г.676 нояб. 1997 г.537
-54.88%25 мая 1999 г.2019 мар. 2000 г.23513 февр. 2001 г.436

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vector Group Ltd. составляет 0.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

VGR (Vector Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vector Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Vector Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
VGR: 11.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VGR в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у VGR коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
VGR: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VGR по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у VGR коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
VGR: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у VGR коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VGR: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у VGR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию