Сравнение IHRT с INBX
IHRT (iHeartMedia, Inc.) and INBX (Inhibrx, Inc.) are both stocks. IHRT operates in Broadcasting (Communication Services), while INBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, IHRT returned 198.58% vs 601.92% for INBX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHRT и INBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHRT показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у INBX с доходностью 15.51%.
IHRT
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 198.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- -29.16%
- 10 лет*
- —
INBX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -28.78%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 601.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHRT и INBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. | 1.20% | 110.10% | 107.18% |
INBX Inhibrx, Inc. | 15.51% | 412.99% | 10.63% |
Correlation
The correlation between IHRT and INBX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
IHRT:
-$2.47
INBX:
-$8.40
IHRT:
0.12
INBX:
1.09K
IHRT:
$3.94B
INBX:
$1.30M
IHRT:
$1.44B
INBX:
-$508.00K
IHRT:
$676.66M
INBX:
-$117.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHRT vs. INBX — Ранг доходности на риск
IHRT
INBX
Сравнение IHRT c INBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iHeartMedia, Inc. (IHRT) и Inhibrx, Inc. (INBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHRT | INBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.70 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 16.17 | -12.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 41.25 | -32.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHRT | INBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.69 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.55 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок IHRT и INBX
Максимальная просадка IHRT за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки INBX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHRT и INBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHRT | INBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -39.84% | -57.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.18% | -37.56% | -13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.93% | -35.67% | -49.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.87% | -16.88% | -43.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 14.70% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHRT и INBX
iHeartMedia, Inc. (IHRT) и Inhibrx, Inc. (INBX) имеют волатильность 31.03% и 30.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHRT | INBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.03% | 30.58% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.18% | 62.16% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.69% | 129.62% | -34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.03% | 100.78% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.90% | 100.78% | -17.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHRT и INBX
Ни IHRT, ни INBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IHRT и INBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iHeartMedia, Inc. и Inhibrx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IHRT and INBX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHRT has higher volatility (31.03%) compared to INBX (30.58%). In terms of maximum drawdown, IHRT dropped -96.93% vs INBX's -39.84%.
INBX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHRT и INBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор