Сравнение IHRT с SLDP
IHRT (iHeartMedia, Inc.) and SLDP (Solid Power, Inc.) are both stocks. IHRT operates in Broadcasting (Communication Services), while SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, IHRT returned -31.09%/yr vs -25.10%/yr for SLDP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHRT и SLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHRT показывает доходность -6.97%, что значительно выше, чем у SLDP с доходностью -44.71%.
IHRT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- -6.97%
- 1 год
- 95.45%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -31.09%
- 10 лет*
- —
SLDP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -14.23%
- 6 месяцев
- -58.26%
- С начала года
- -44.71%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -25.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHRT и SLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. | -6.97% | 110.10% | -25.84% | -56.44% | -70.87% | -7.31% |
SLDP Solid Power, Inc. | -44.71% | 124.87% | 30.34% | -42.91% | -70.94% | -12.60% |
Correlation
The correlation between IHRT and SLDP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
IHRT:
$503.34M
SLDP:
$433.97M
IHRT:
-$2.77
SLDP:
-$0.75
IHRT:
0.10
SLDP:
16.14
IHRT:
$3.94B
SLDP:
$17.84M
IHRT:
$1.44B
SLDP:
-$2.22M
IHRT:
$676.66M
SLDP:
-$63.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHRT vs. SLDP — Ранг доходности на риск
IHRT
SLDP
Сравнение IHRT c SLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iHeartMedia, Inc. (IHRT) и Solid Power, Inc. (SLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHRT | SLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.33 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | -0.51 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHRT и SLDP
Максимальная просадка IHRT за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке SLDP в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHRT и SLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHRT | SLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -93.46% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.18% | -73.80% | +22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.84% | -73.80% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.76% | -93.46% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -83.42% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.27% | -68.92% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 47.75% | -22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHRT и SLDP
iHeartMedia, Inc. (IHRT) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Solid Power, Inc. (SLDP) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что IHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHRT | SLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 15.66% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.30% | 46.62% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.76% | 111.21% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.39% | 86.91% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.55% | 85.99% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHRT и SLDP
Ни IHRT, ни SLDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IHRT и SLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iHeartMedia, Inc. и Solid Power, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IHRT and SLDP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHRT has higher volatility (17.22%) compared to SLDP (15.66%). In terms of maximum drawdown, IHRT dropped -96.93% vs SLDP's -93.46%.
IHRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHRT и SLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор