Сравнение KMDA с ILPT
KMDA (Kamada) and ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) are both stocks. KMDA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ILPT operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, KMDA returned 6.17%/yr vs -18.55%/yr for ILPT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMDA и ILPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMDA показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у ILPT с доходностью 59.31%.
KMDA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 6.92%
- Всё время*
- -1.93%
ILPT
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 48.09%
- С начала года
- 59.31%
- 1 год
- 71.81%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- -18.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.71%
Сравнение доходности по годам KMDA и ILPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDA Kamada | 3.47% | 19.25% | -0.49% | 52.62% | -39.06% | 1.54% | -5.12% | 36.60% | -9.09% |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 59.31% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -13.40% |
Correlation
The correlation between KMDA and ILPT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
KMDA:
$409.05M
ILPT:
$571.99M
KMDA:
$0.34
ILPT:
-$0.99
KMDA:
2.34
ILPT:
1.25
KMDA:
1.61
ILPT:
1.18
KMDA:
$181.68M
ILPT:
$453.36M
KMDA:
$74.77M
ILPT:
$59.37M
KMDA:
$38.26M
ILPT:
$205.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMDA vs. ILPT — Ранг доходности на риск
KMDA
ILPT
Сравнение KMDA c ILPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kamada (KMDA) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMDA | ILPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.43 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 7.42 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMDA и ILPT
Максимальная просадка KMDA за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки ILPT в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDA и ILPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMDA | ILPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.46% | -93.79% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -21.05% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -51.11% | +22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.43% | -93.79% | +49.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -66.18% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -44.72% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 9.71% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMDA и ILPT
Текущая волатильность для Kamada (KMDA) составляет 6.79%, в то время как у Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что KMDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMDA | ILPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 12.31% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 31.59% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 44.34% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 57.43% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.84% | 48.47% | -7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMDA и ILPT
Дивидендная доходность KMDA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что сопоставимо с доходностью ILPT в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 3.50% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% |
KMDA Kamada | 3.53% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMDA и ILPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kamada и Industrial Logistics Properties Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMDA и ILPT
KMDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kamada сообщила о валовой прибыли в 19.12M при выручке в 45.24M, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
ILPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 100.41M при выручке в 116.42M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
KMDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kamada сообщила об операционной прибыли в 6.95M при выручке в 45.24M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
ILPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 90.31M при выручке в 116.42M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.
KMDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kamada сообщила о чистой прибыли в 4.13M при выручке в 45.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
ILPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 116.42M, что соответствует чистой рентабельности -17.6%.
Часто задаваемые вопросы
KMDA and ILPT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILPT has higher volatility (12.31%) compared to KMDA (6.79%). In terms of maximum drawdown, KMDA dropped -82.46% vs ILPT's -93.79%.
ILPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMDA и ILPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор