Kamada (KMDA)
Информация о компании
IL0010941198
M6240T109
31 мая 2013 г.
Основные показатели
$393.91M
$0.28
24.46
0.80
$166.64M
$73.70M
$23.08M
$4.61 - $8.90
$14.75
0.10%
0.44
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Kamada (KMDA) показал доход в 15.70% с начала года и 33.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMDA составила 4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
KMDA
15.70%
4.26%
19.63%
33.71%
16.04%
-2.14%
4.80%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.51% | 2.38% | -1.32% | -2.12% | 5.87% | 15.70% | |||||||
| 2024 | -6.37% | 9.95% | -10.95% | -6.95% | 0.96% | -5.88% | 13.91% | 1.77% | -6.61% | 6.89% | 2.61% | 3.40% | -0.49% |
| 2023 | 16.71% | -7.69% | 7.52% | 0.32% | 3.65% | 9.21% | -6.54% | 16.63% | -7.13% | -20.79% | 11.82% | 29.39% | 52.62% |
| 2022 | -8.05% | -8.26% | -0.54% | -2.72% | -16.01% | -0.00% | 13.75% | -2.73% | -9.62% | 0.00% | 4.21% | -14.68% | -39.06% |
| 2021 | -0.15% | -5.10% | 0.81% | -2.59% | -2.65% | -0.85% | -6.53% | -1.10% | -1.49% | 7.73% | 9.11% | 5.62% | 1.54% |
| 2020 | -4.83% | -10.63% | 0.36% | 28.65% | 4.67% | -1.15% | 14.18% | 11.96% | -15.73% | -14.47% | -5.17% | -4.42% | -5.12% |
| 2019 | 5.00% | 17.52% | -7.13% | 0.17% | -5.05% | 1.28% | 2.72% | -1.06% | -8.56% | 1.95% | 42.06% | -8.08% | 36.60% |
| 2018 | 14.74% | -3.67% | -12.38% | 3.26% | 6.31% | 2.97% | 10.58% | 3.48% | 4.20% | -14.52% | -1.51% | -4.22% | 5.26% |
| 2017 | 14.56% | 11.32% | -2.16% | 5.15% | -1.40% | -14.89% | -20.83% | -5.26% | 6.67% | 4.17% | -6.50% | 1.60% | -12.84% |
| 2016 | -10.76% | -4.32% | 8.10% | 2.70% | -6.87% | 0.27% | 7.90% | 21.72% | 6.43% | 12.09% | -3.48% | -1.80% | 31.45% |
| 2015 | 6.05% | 11.91% | -2.00% | -2.26% | 5.56% | -16.23% | 0.79% | -9.61% | -1.73% | 16.96% | 5.75% | -1.99% | 9.10% |
| 2014 | 1.55% | 14.83% | -16.38% | -1.31% | -44.03% | -10.99% | -2.38% | -1.29% | -35.08% | -7.06% | -23.04% | 19.13% | -74.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KMDA составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kamada (KMDA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kamada за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kamada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kamada дивидендная доходность составляет 2.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kamada коэффициент выплат составляет 68.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kamada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kamada показал максимальную просадку в 82.46%, зарегистрированную 25 нояб. 2014 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kamada составляет 59.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.46% | 6 мар. 2014 г. | 185 | 25 нояб. 2014 г. | — | — | — |
| -16.52% | 15 окт. 2013 г. | 12 | 30 окт. 2013 г. | 54 | 17 янв. 2014 г. | 66 |
| -12.82% | 23 янв. 2014 г. | 6 | 30 янв. 2014 г. | 19 | 27 февр. 2014 г. | 25 |
| -8.3% | 7 авг. 2013 г. | 15 | 27 авг. 2013 г. | 10 | 11 сент. 2013 г. | 25 |
| -6.83% | 4 июн. 2013 г. | 3 | 6 июн. 2013 г. | 4 | 12 июн. 2013 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kamada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kamada, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kamada по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMDA в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у KMDA коэффициент P/E составляет 24.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMDA по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у KMDA коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у KMDA коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у KMDA коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |