Сравнение KLXY с KSTR
KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности KLXY и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KLXY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 34.18%
- 6 месяцев
- 38.49%
- 1 год
- 83.87%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLXY и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 13.69% | -6.39% | 2.48% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 34.18% | 42.82% | 6.12% | -3.13% |
Correlation
The correlation between KLXY and KSTR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between KLXY and KSTR shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KLXY и KSTR
Секторы
KLXY
KSTR
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KLXY
KSTR
Потребительский защитный сектор
KLXY
KSTR
-
Здравоохранение
KLXY
KSTR
Сырьевые материалы
KLXY
-
KSTR
Коммуникационные услуги
KLXY
-
KSTR
-
Энергетика
KLXY
-
KSTR
Финансовые услуги
KLXY
-
KSTR
-
Промышленность
KLXY
-
KSTR
Недвижимость
KLXY
-
KSTR
-
Технологии
KLXY
-
KSTR
Коммунальные услуги
KLXY
-
KSTR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLXY vs. KSTR — Ранг доходности на риск
KLXY
KSTR
Сравнение KLXY c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLXY | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок KLXY и KSTR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLXY | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.15% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -38.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLXY и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLXY | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 38.30% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 37.67% | — |
Сравнение комиссий KLXY и KSTR
KLXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLXY и KSTR
Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLXY and KSTR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for KSTR.
KLXY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while KSTR is China Equities. KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.89% for KSTR.
Подберите оптимальное распределение для KLXY и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор