Сравнение KKR с SE
KKR (KKR & Co. Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, KKR returned 12.18%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KKR и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 4.33% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between KKR and SE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between KKR and SE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
SE:
$52.76B
KKR:
$3.10
SE:
$2.57
KKR:
31.02
SE:
32.21
KKR:
3.27
SE:
0.15
KKR:
4.60
SE:
2.06
KKR:
1.14
SE:
4.11
KKR:
$19.99B
SE:
$25.19B
KKR:
$8.35B
SE:
$11.15B
KKR:
$9.97B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. SE — Ранг доходности на риск
KKR
SE
Сравнение KKR c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.77 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.27 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и SE
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -90.51% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -60.22% | +15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -60.22% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -90.51% | +41.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -77.40% | +35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -44.10% | +27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 36.57% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и SE
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 14.69% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 38.05% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 50.74% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 64.13% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 62.59% | -25.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и SE
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и SE
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and SE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs SE's -90.51%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор