Сравнение KKR с FTNT
KKR (KKR & Co. Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 24.52% против 36.02% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам KKR и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between KKR and FTNT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between KKR and FTNT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
FTNT:
$108.67B
KKR:
$3.10
FTNT:
$2.58
KKR:
31.02
FTNT:
56.81
KKR:
3.27
FTNT:
1.58
KKR:
4.60
FTNT:
15.62
KKR:
1.14
FTNT:
109.80
KKR:
$19.99B
FTNT:
$7.11B
KKR:
$8.35B
FTNT:
$5.74B
KKR:
$9.97B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. FTNT — Ранг доходности на риск
KKR
FTNT
Сравнение KKR c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.43 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.09 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и FTNT
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -51.20% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -30.90% | -13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -38.32% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -38.32% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -38.32% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -2.25% | -39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -16.22% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 21.07% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и FTNT
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 13.35% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 31.79% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 45.18% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 43.94% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 40.88% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и FTNT
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и FTNT
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and FTNT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.35%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор