Сравнение KKR с DASH
KKR (KKR & Co. Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, KKR returned 12.18%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KKR и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 1.89% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between KKR and DASH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between KKR and DASH shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
DASH:
$66.61B
KKR:
$3.10
DASH:
$2.10
KKR:
31.02
DASH:
71.77
KKR:
3.27
DASH:
0.11
KKR:
4.60
DASH:
4.51
KKR:
1.14
DASH:
6.53
KKR:
$19.99B
DASH:
$14.72B
KKR:
$8.35B
DASH:
$7.49B
KKR:
$9.97B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. DASH — Ранг доходности на риск
KKR
DASH
Сравнение KKR c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.64 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.10 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и DASH
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -82.49% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -47.97% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -47.97% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -82.49% | +33.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -46.55% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -43.51% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 27.70% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и DASH
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 13.74% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 31.95% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 44.43% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 54.01% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 57.03% | -20.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и DASH
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и DASH
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and DASH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs DASH's -82.49%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор