Сравнение KJD с XDSQ
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a China Equities fund actively managed by KraneShares, while XDSQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности KJD и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 5.06% |
Correlation
The correlation between KJD and XDSQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDSQ
Сравнение KJD c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и XDSQ
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -26.06% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -0.54% | -31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -4.86% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 10.55% | +50.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 15.27% | +46.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 14.95% | +46.38% |
Сравнение комиссий KJD и XDSQ
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и XDSQ
Ни KJD, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJD and XDSQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KJD and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KJD is categorized as China Equities, while XDSQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для KJD и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор