Сравнение KIQQ с PBP
KIQQ (KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. KIQQ is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIQQ charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности KIQQ и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KIQQ
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам KIQQ и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 6.53% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.53% |
Correlation
The correlation between KIQQ and PBP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIQQ vs. PBP — Ранг доходности на риск
KIQQ
PBP
Сравнение KIQQ c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF (KIQQ) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIQQ | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.34 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок KIQQ и PBP
Максимальная просадка KIQQ за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIQQ и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIQQ | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -43.43% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -1.05% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.69% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KIQQ и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIQQ | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 6.95% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 11.86% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 13.66% | +0.89% |
Сравнение комиссий KIQQ и PBP
KIQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIQQ и PBP
Дивидендная доходность KIQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности PBP в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.26% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
KIQQ and PBP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for KIQQ.
PBP has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.66% for KIQQ.
They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for KIQQ and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для KIQQ и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор