Сравнение KIQQ с BNDD
KIQQ (KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KIQQ is a Derivative Income fund actively managed by KraneShares, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KIQQ charges 0.79%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности KIQQ и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KIQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- -4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIQQ и BNDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 7.69% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 7.14% |
Correlation
The correlation between KIQQ and BNDD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIQQ vs. BNDD — Ранг доходности на риск
KIQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDD
Сравнение KIQQ c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF (KIQQ) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIQQ | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIQQ и BNDD
Максимальная просадка KIQQ за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIQQ и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIQQ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -30.87% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -24.61% | +21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -19.41% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KIQQ и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIQQ | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 10.45% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.32% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.32% | +2.71% |
Сравнение комиссий KIQQ и BNDD
KIQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIQQ и BNDD
Дивидендная доходность KIQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BNDD в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.53% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KIQQ and BNDD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KIQQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KIQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
KIQQ has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.53% for BNDD.
KIQQ is categorized as Derivative Income, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.79% for KIQQ and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для KIQQ и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор