PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDA с MYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EUDA с MYO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDA (EUDA Health Holdings Limited) and MYO (Myomo, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EUDA in Health Information Services, MYO in Medical Devices. Over the past 3 years, EUDA returned -16.82%/yr vs 26.73%/yr for MYO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUDA и MYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUDA Health Holdings Limited (EUDA) и Myomo, Inc. (MYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDA показывает доходность -63.87%, что значительно ниже, чем у MYO с доходностью 20.88%.

EUDA

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-63.87%
6 месяцев
-70.82%
1 год
-74.86%
3 года*
-16.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

MYO

1 день
3.77%
1 месяц
27.49%
С начала года
20.88%
6 месяцев
14.33%
1 год
-61.81%
3 года*
26.73%
5 лет*
-35.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDA и MYO

2026 (YTD)20252024202320222021
EUDA
EUDA Health Holdings Limited		-63.87%-48.38%212.94%-13.21%-83.10%1.04%
MYO
Myomo, Inc.		20.88%-85.87%28.54%879.66%-92.53%-8.12%

Correlation

The correlation between EUDA and MYO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

EUDA:

$0.14

MYO:

-$0.36

Коэффициент P/S

EUDA:

6.01

MYO:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

EUDA:

$5.16M

MYO:

$41.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

EUDA:

$1.16M

MYO:

$27.18M

EBITDA (12 мес.)

EUDA:

-$1.99M

MYO:

-$12.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUDA Health Holdings Limited

Myomo, Inc.

Часто сравнивают с EUDA:
EUDA с KINSEUDA с SLNOEUDA с SKLZ
Часто сравнивают с MYO:
MYO с LTRXMYO с ALARMYO с AI.PAMYO с SMCIMYO с SPYMYO с LIDR

Доходность на риск

EUDA vs. MYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDA
Ранг доходности на риск EUDA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MYO
Ранг доходности на риск MYO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDA c MYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUDA Health Holdings Limited (EUDA) и Myomo, Inc. (MYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDAMYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.72

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.86

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.89

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.79

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-0.96

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDA vs. MYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDA на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа MYO равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDA и MYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDAMYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.72

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EUDA и MYO

Максимальная просадка EUDA за все время составила -97.39%, примерно равная максимальной просадке MYO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDA и MYO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDAMYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-99.93%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.24%

-78.59%

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.65%

-90.84%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-99.81%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.20%

-95.08%

+33.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.85%

64.10%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDA и MYO

EUDA Health Holdings Limited (EUDA) имеет более высокую волатильность в 29.86% по сравнению с Myomo, Inc. (MYO) с волатильностью 25.51%. Это указывает на то, что EUDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDAMYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.86%

25.51%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

148.88%

57.31%

+91.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

178.29%

85.92%

+92.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.99%

93.66%

+34.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.99%

116.75%

+11.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDA и MYO

Ни EUDA, ни MYO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EUDA и MYO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EUDA Health Holdings Limited и Myomo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M20222023202420252026
1.53M
10.11M
(EUDA) Общая выручка
(MYO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EUDA and MYO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDA has higher volatility (29.86%) compared to MYO (25.51%). In terms of maximum drawdown, EUDA dropped -97.39% vs MYO's -99.93%.

EUDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDA и MYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор