Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $754.79M
- Enterprise Value
- $521.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.59
- Коэффициент P/E
- 14.09
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $551.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$165.96M
- EBITDA (12 мес.)
- $35.44M
- Годовой диапазон
- $21.21 - $41.98
- Целевая цена
- $33.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.00%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bowhead Specialty Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) показал доход в -21.41% с начала года и -44.82% за последние 12 месяцев.
Bowhead Specialty Holdings Inc
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -21.41%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BOW закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мая 2024 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.95% | 3.14% | -11.45% | -21.41% | |||||||||
| 2025 | -8.98% | 4.02% | 20.87% | -1.13% | -7.19% | 0.62% | -13.40% | -4.43% | -12.94% | -11.39% | 16.24% | 2.48% | -19.65% |
| 2024 | 12.61% | -5.45% | 10.62% | 10.52% | -9.59% | 3.93% | 26.55% | -3.58% | 49.24% |
Метрики бенчмарка
Bowhead Specialty Holdings Inc: годовая альфа составляет -2.67%, бета — 0.45, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 24.05.2024.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -110.41%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-42.40%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.67%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -42.40%
- Участие в снижении
- -110.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOW имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BOW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | 0.90 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | 1.39 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.40 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.61 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BOW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bowhead Specialty Holdings Inc показал максимальную просадку в 49.13%, зарегистрированную 19 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bowhead Specialty Holdings Inc составляет 46.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.13% | 31 мар. 2025 г. | 244 | 19 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -17.96% | 6 дек. 2024 г. | 51 | 21 февр. 2025 г. | 19 | 20 мар. 2025 г. | 70 |
| -12.07% | 5 сент. 2024 г. | 17 | 27 сент. 2024 г. | 14 | 17 окт. 2024 г. | 31 |
| -10.04% | 3 июн. 2024 г. | 17 | 26 июн. 2024 г. | 12 | 15 июл. 2024 г. | 29 |
| -8.49% | 18 окт. 2024 г. | 10 | 31 окт. 2024 г. | 5 | 7 нояб. 2024 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bowhead Specialty Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bowhead Specialty Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOW в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOW по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |