- ISIN
- US10240L1026
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 23 мая 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $967.56M
- Enterprise Value
- $826.03M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.73
- Коэффициент P/E
- 16.76
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $584.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $181.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.51M
- Годовой диапазон
- $21.21 - $37.98
- Целевая цена
- $31.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOW
Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) прибавил 1.9% с начала года. По цене $29 за акцию BOW торгуется на 23.5% ниже 52-недельного максимума в $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) показал доход в 1.86% с начала года и -22.02% за последние 12 месяцев.
Bowhead Specialty Holdings Inc
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- -22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BOW по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BOW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мая 2024 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.95% | 3.14% | -11.45% | 6.02% | 11.94% | 9.20% | 1.86% | ||||||
| 2025 | -8.98% | 4.02% | 20.87% | -1.13% | -7.19% | 0.62% | -13.40% | -4.43% | -12.94% | -11.39% | 16.24% | 2.48% | -19.65% |
| 2024 | 16.52% | -5.45% | 10.62% | 10.52% | -9.59% | 3.93% | 26.55% | -3.58% | 54.43% |
Метрики бенчмарка
Bowhead Specialty Holdings Inc has an annualized alpha of 11.91%, beta of 0.38, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2024.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -267.98%), but participation in market rallies was also limited (-22.66%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.91%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -22.66%
- Участие в снижении
- -267.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOW имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.29 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 10.15 | -10.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bowhead Specialty Holdings Inc показал максимальную просадку в 49.13%, зарегистрированную 19 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bowhead Specialty Holdings Inc составляет 31.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -49.13%март 2026 г. | 11mo 23d | — | 1y 2moмарт 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -17.96%февр. 2025 г. | 2mo 17d | 27d | 3mo 14dдек. 2024 г. - март 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.07%сент. 2024 г. | 22d | 20d | 1mo 12dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.04%июнь 2024 г. | 23d | 19d | 1mo 12dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.49%окт. 2024 г. | 13d | 7d | 20dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| BOW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -56.78% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -9.10% | -33.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.03% | -3.31% | -27.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -10.71% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.96% | 2.05% | +26.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bowhead Specialty Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bowhead Specialty Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOW в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент P/E составляет 16.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOW по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOW
Добавьте Bowhead Specialty Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOW