- ISIN
- US10240L1026
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 23 мая 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $999.59M
- Enterprise Value
- $858.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.74
- Коэффициент P/E
- 17.48
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $584.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $181.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.51M
- Годовой диапазон
- $21.21 - $33.88
- Целевая цена
- $31.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOW
Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) прибавил 6.7% с начала года. По цене $30 за акцию BOW торгуется на 10.1% ниже 52-недельного максимума в $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) показал доход в 6.66% с начала года и -9.83% за последние 12 месяцев.
Bowhead Specialty Holdings Inc
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- -9.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BOW по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BOW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мая 2024 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.95% | 3.14% | -11.45% | 6.02% | 11.94% | 12.43% | 1.70% | 6.66% | |||||
| 2025 | -8.98% | 4.02% | 20.87% | -1.13% | -7.19% | 0.62% | -13.40% | -4.43% | -12.94% | -11.39% | 16.24% | 2.48% | -19.65% |
| 2024 | 16.52% | -5.45% | 10.62% | 10.52% | -9.59% | 3.93% | 26.55% | -3.58% | 54.43% |
Метрики бенчмарка
Bowhead Specialty Holdings Inc has an annualized alpha of 13.96%, beta of 0.37, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2024.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -318.46%), but participation in market rallies was also limited (-20.51%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.96%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -20.51%
- Участие в снижении
- -318.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOW имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.24 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.71 | -10.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bowhead Specialty Holdings Inc показал максимальную просадку в 49.13%, зарегистрированную 19 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bowhead Specialty Holdings Inc составляет 27.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.13%март 2026 г. | 11mo 23d | — | 1y 3moмарт 2025 г. - сейчас | — |
-17.96%февр. 2025 г. | 2mo 17d | 27d | 3mo 14dдек. 2024 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.07%сент. 2024 г. | 22d | 20d | 1mo 12dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-10.04%июнь 2024 г. | 23d | 19d | 1mo 12dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-8.49%окт. 2024 г. | 13d | 7d | 20dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BOW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -56.78% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.83% | -9.10% | -27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.78% | -1.00% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -10.70% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.33% | 2.09% | +20.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bowhead Specialty Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bowhead Specialty Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOW в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент P/E составляет 17.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOW по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у BOW коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOW
Добавьте Bowhead Specialty Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOW