PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с TVTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KGC с TVTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KGC (Kinross Gold Corporation) and TVTX (Travere Therapeutics, Inc.) are both stocks. KGC operates in Gold (Basic Materials), while TVTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, KGC returned 19.51%/yr vs 9.60%/yr for TVTX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGC и TVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Travere Therapeutics, Inc. (TVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у TVTX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции TVTX по среднегодовой доходности: 19.51% против 9.60% соответственно.

KGC

1 день
-8.32%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-3.63%
1 год
74.72%
3 года*
77.83%
5 лет*
29.17%
10 лет*
19.51%

TVTX

1 день
-0.80%
1 месяц
7.54%
С начала года
19.89%
6 месяцев
30.89%
1 год
199.02%
3 года*
33.30%
5 лет*
26.56%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и TVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation		-6.65%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
TVTX
Travere Therapeutics, Inc.		19.89%119.35%93.77%-57.25%-32.25%13.89%91.94%-37.25%7.40%11.30%

Correlation

The correlation between KGC and TVTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$31.57B

TVTX:

$4.21B

EPS

KGC:

$2.35

TVTX:

-$0.49

Коэффициент P/S

KGC:

4.02

TVTX:

7.98

Коэффициент P/B

KGC:

3.46

TVTX:

42.63

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.94B

TVTX:

$536.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$4.19B

TVTX:

$385.20M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$5.02B

TVTX:

$11.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Travere Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с TVTX:
TVTX с TGTXTVTX с BLNDTVTX с ECOTVTX с CRMTVTX с AMDTVTX с ADITVTX с ATRA

Доходность на риск

KGC vs. TVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TVTX
Ранг доходности на риск TVTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c TVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Travere Therapeutics, Inc. (TVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGCTVTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.97

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.89

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

6.35

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

14.65

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGC vs. TVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа TVTX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и TVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGCTVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.97

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.29

-0.22

Просадки

Сравнение просадок KGC и TVTX

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки TVTX в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и TVTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCTVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-85.43%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-33.49%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.95%

-69.77%

+38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.31%

-83.12%

+22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-83.64%

+15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.95%

-4.08%

-26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.62%

-41.14%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

14.49%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и TVTX

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCTVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

14.89%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.73%

51.85%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.72%

71.69%

-20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

66.41%

-22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.97%

58.32%

-11.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и TVTX

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как TVTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation		0.55%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%
TVTX
Travere Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и TVTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Travere Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.37B
127.20M
(KGC) Общая выручка
(TVTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и TVTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Travere Therapeutics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
57.8%
0
Активы портфеля
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

TVTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 127.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

TVTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.60M при выручке в 127.20M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

TVTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.10M при выручке в 127.20M, что соответствует чистой рентабельности -29.2%.

Часто задаваемые вопросы

KGC and TVTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (16.40%) compared to TVTX (14.89%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs TVTX's -85.43%.

TVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и TVTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор