Сравнение TVTX с CRM
TVTX (Travere Therapeutics, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. TVTX operates in Biotechnology (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TVTX returned 12.13%/yr vs 7.97%/yr for CRM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVTX и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVTX показывает доходность 44.67%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%. За последние 10 лет акции TVTX превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 12.13% против 7.97% соответственно.
TVTX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 94.65%
- С начала года
- 44.67%
- 1 год
- 231.81%
- 3 года*
- 51.59%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 12.13%
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам TVTX и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 44.67% | 119.35% | 93.77% | -57.25% | -32.25% | 13.89% | 91.94% | -37.25% | 7.40% | 11.30% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between TVTX and CRM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between TVTX and CRM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVTX:
$5.14B
CRM:
$141.42B
TVTX:
-$0.49
CRM:
$8.59
TVTX:
9.79
CRM:
3.76
TVTX:
51.44
CRM:
4.39
TVTX:
$536.20M
CRM:
$42.83B
TVTX:
$385.20M
CRM:
$33.25B
TVTX:
$11.15M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVTX vs. CRM — Ранг доходности на риск
TVTX
CRM
Сравнение TVTX c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVTX | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.87 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | -0.74 | +7.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | -1.39 | +17.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVTX и CRM
Максимальная просадка TVTX за все время составила -85.43%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVTX и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVTX | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.43% | -70.50% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.49% | -43.98% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -58.67% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.12% | -58.67% | -24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.64% | -58.67% | -24.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -52.46% | +46.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.82% | -16.30% | -24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 23.35% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVTX и CRM
Текущая волатильность для Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) составляет 7.54%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что TVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVTX | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 11.91% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 32.27% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.11% | 39.30% | +31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.33% | 37.41% | +28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.35% | 35.50% | +22.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVTX и CRM
TVTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVTX и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Travere Therapeutics, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVTX и CRM
TVTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 127.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
TVTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.60M при выручке в 127.20M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
TVTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.10M при выручке в 127.20M, что соответствует чистой рентабельности -29.2%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
TVTX and CRM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (11.91%) compared to TVTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, TVTX dropped -85.43% vs CRM's -70.50%.
TVTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVTX и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор