PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEQU с KNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEQU с KNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEQU (Kewaunee Scientific Corporation) and KNF (Knife River Corporation) are both stocks. KEQU operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while KNF operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 3 years, KEQU returned 35.08%/yr vs 26.12%/yr for KNF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEQU и KNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и Knife River Corporation (KNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEQU показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у KNF с доходностью 8.93%.

KEQU

1 день
-0.30%
1 месяц
6.14%
С начала года
5.43%
6 месяцев
0.43%
1 год
-1.67%
3 года*
35.08%
5 лет*
27.42%
10 лет*
9.95%

KNF

1 день
0.67%
1 месяц
-12.04%
С начала года
8.93%
6 месяцев
3.48%
1 год
-17.50%
3 года*
26.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEQU и KNF

2026 (YTD)202520242023
KEQU
Kewaunee Scientific Corporation		5.43%-39.53%112.83%86.35%
KNF
Knife River Corporation		8.93%-30.79%53.58%88.98%

Correlation

The correlation between KEQU and KNF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEQU:

$117.65M

KNF:

$4.34B

EPS

KEQU:

$3.73

KNF:

$2.58

Коэффициент P/E

KEQU:

10.59

KNF:

29.72

Коэффициент PEG

KEQU:

0.04

KNF:

3.39

Коэффициент P/S

KEQU:

0.41

KNF:

1.36

Коэффициент P/B

KEQU:

1.66

KNF:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

KEQU:

$287.75M

KNF:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEQU:

$83.23M

KNF:

$585.88M

EBITDA (12 мес.)

KEQU:

$26.69M

KNF:

$441.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kewaunee Scientific Corporation

Knife River Corporation

Часто сравнивают с KEQU:
KEQU с FXAIXKEQU с SPYKEQU с BRBRKEQU с NOWKEQU с APPKEQU с GDDYKEQU с FWONA
Часто сравнивают с KNF:
KNF с ESPKNF с SPYKNF с XMMOKNF с JPMKNF с VSTKNF с UPROKNF с FNDX

Доходность на риск

KEQU vs. KNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEQU
Ранг доходности на риск KEQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEQU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEQU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEQU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEQU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEQU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KNF
Ранг доходности на риск KNF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEQU c KNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и Knife River Corporation (KNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEQUKNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.37

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-0.26

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.48

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-0.96

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEQU vs. KNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEQU на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа KNF равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEQU и KNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEQUKNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.71

-0.56

Просадки

Сравнение просадок KEQU и KNF

Максимальная просадка KEQU за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки KNF в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEQU и KNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEQUKNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-44.15%

-35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-36.63%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.36%

-44.15%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-28.59%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-12.78%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.71%

18.22%

+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KEQU и KNF

Текущая волатильность для Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) составляет 9.43%, в то время как у Knife River Corporation (KNF) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что KEQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEQUKNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

14.60%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

37.59%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.89%

47.19%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

42.31%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

42.31%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEQU и KNF

Ни KEQU, ни KNF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEQU
Kewaunee Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%2.17%2.21%2.29%2.81%
KNF
Knife River Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEQU и KNF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kewaunee Scientific Corporation и Knife River Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.40M
410.10M
(KEQU) Общая выручка
(KNF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEQU и KNF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kewaunee Scientific Corporation и Knife River Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.7%
-0.7%
Активы портфеля
KEQU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kewaunee Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.55M при выручке в 69.40M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

KNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.80M при выручке в 410.10M, что соответствует валовой рентабельности в -0.7%.

KEQU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kewaunee Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.58M при выручке в 69.40M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

KNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в -86.30M при выручке в 410.10M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.

KEQU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kewaunee Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 692.00K при выручке в 69.40M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

KNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в -79.20M при выручке в 410.10M, что соответствует чистой рентабельности -19.3%.

Часто задаваемые вопросы

KEQU and KNF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNF has higher volatility (14.60%) compared to KEQU (9.43%). In terms of maximum drawdown, KEQU dropped -79.95% vs KNF's -44.15%.

KEQU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEQU и KNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор