PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEQU с NNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEQU с NNE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEQU (Kewaunee Scientific Corporation) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. KEQU operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, KEQU returned -1.67% vs -11.71% for NNE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEQU и NNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEQU показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у NNE с доходностью 8.95%.

KEQU

1 день
-0.30%
1 месяц
6.14%
С начала года
5.43%
6 месяцев
0.43%
1 год
-1.67%
3 года*
35.08%
5 лет*
27.42%
10 лет*
9.95%

NNE

1 день
-0.80%
1 месяц
14.89%
С начала года
8.95%
6 месяцев
-28.47%
1 год
-11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEQU и NNE

2026 (YTD)20252024
KEQU
Kewaunee Scientific Corporation		5.43%-39.53%77.79%
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		8.95%-3.55%379.67%

Correlation

The correlation between KEQU and NNE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEQU:

$117.65M

NNE:

$1.35B

EPS

KEQU:

$3.73

NNE:

-$202.05

Коэффициент P/B

KEQU:

1.66

NNE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KEQU:

$287.75M

NNE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

KEQU:

$83.23M

NNE:

-$769.48K

EBITDA (12 мес.)

KEQU:

$26.69M

NNE:

$14.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kewaunee Scientific Corporation

NANO Nuclear Energy Inc.

Часто сравнивают с KEQU:
KEQU с FXAIXKEQU с SPYKEQU с KNFKEQU с NOWKEQU с BRBRKEQU с APPKEQU с GDDY
Часто сравнивают с NNE:
NNE с OKLONNE с SMRNNE с CEGNNE с APANNE с MAGXNNE с AXPNNE с SOUN

Доходность на риск

KEQU vs. NNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEQU
Ранг доходности на риск KEQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEQU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEQU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEQU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEQU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEQU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NNE
Ранг доходности на риск NNE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEQU c NNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEQUNNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.12

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.56

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.18

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-0.29

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEQU vs. NNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEQU на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа NNE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEQU и NNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEQUNNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.80

-0.65

Просадки

Сравнение просадок KEQU и NNE

Максимальная просадка KEQU за все время составила -79.95%, примерно равная максимальной просадке NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEQU и NNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEQUNNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-77.68%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-66.45%

+23.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-53.81%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-36.00%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.71%

40.12%

-10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KEQU и NNE

Текущая волатильность для Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) составляет 9.43%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что KEQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEQUNNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

37.86%

-28.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

67.29%

-41.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.89%

98.20%

-43.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

148.65%

-98.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

148.65%

-101.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEQU и NNE

Ни KEQU, ни NNE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEQU
Kewaunee Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%2.17%2.21%2.29%2.81%
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEQU и NNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kewaunee Scientific Corporation и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.40M
0
(KEQU) Общая выручка
(NNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KEQU and NNE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NNE has higher volatility (37.86%) compared to KEQU (9.43%). In terms of maximum drawdown, KEQU dropped -79.95% vs NNE's -77.68%.

KEQU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEQU и NNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор