PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEQU с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEQU с NOW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KEQU (Kewaunee Scientific Corporation) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. KEQU operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KEQU returned 8.06%/yr vs 22.12%/yr for NOW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEQU и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEQU показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -32.61%. За последние 10 лет акции KEQU уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 8.06% против 22.12% соответственно.

KEQU

1 день
1.06%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
1.87%
1 год
-32.82%
3 года*
36.85%
5 лет*
23.47%
10 лет*
8.06%

NOW

1 день
-0.74%
1 месяц
8.13%
6 месяцев
-18.91%
С начала года
-32.61%
1 год
-46.18%
3 года*
-4.74%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEQU и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEQU
Kewaunee Scientific Corporation		1.87%-39.53%112.83%82.26%25.59%1.57%-7.04%-58.34%17.53%21.56%
NOW
ServiceNow, Inc		-32.61%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between KEQU and NOW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEQU:

$109.32M

NOW:

$106.47B

EPS

KEQU:

$3.23

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

KEQU:

11.81

NOW:

61.44

Коэффициент PEG

KEQU:

0.04

NOW:

0.52

Коэффициент P/S

KEQU:

0.40

NOW:

7.73

Коэффициент P/B

KEQU:

1.53

NOW:

7.91

Общая выручка (12 мес.)

KEQU:

$282.00M

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEQU:

$80.44M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

KEQU:

$21.47M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kewaunee Scientific Corporation

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с KEQU:
KEQU с FXAIXKEQU с SPYKEQU с KNFKEQU с GDDYKEQU с NNEKEQU с APPKEQU с BRBR
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA

Доходность на риск

KEQU vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEQU
Ранг доходности на риск KEQU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEQU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEQU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEQU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEQU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEQU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEQU c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEQUNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.89

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.23

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.79

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.32

+0.28

KEQU vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEQU на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOW равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEQU и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEQU и NOW

Максимальная просадка KEQU за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEQU и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEQUNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-64.54%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.41%

-58.34%

+15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.36%

-64.54%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-64.54%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.95%

-64.54%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.30%

-55.90%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.29%

-14.06%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

34.95%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KEQU и NOW

Текущая волатильность для Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) составляет 10.53%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что KEQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEQUNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

16.95%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

47.84%

-20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.53%

52.29%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.27%

44.03%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

40.94%

+6.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEQU и NOW

Ни KEQU, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEQU
Kewaunee Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%2.17%2.21%2.29%2.81%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEQU и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kewaunee Scientific Corporation и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
71.40M
3.77B
(KEQU) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEQU и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kewaunee Scientific Corporation и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
29.8%
75.1%
Активы портфеля
KEQU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kewaunee Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.25M при выручке в 71.40M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

KEQU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kewaunee Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.22M при выручке в 71.40M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

KEQU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kewaunee Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.39M при выручке в 71.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

KEQU and NOW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (16.95%) compared to KEQU (10.53%). In terms of maximum drawdown, KEQU dropped -79.95% vs NOW's -64.54%.

KEQU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEQU и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор