Сравнение KEEX с SKRE
KEEX (Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - KEEX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. KEEX is actively managed, while SKRE is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KEEX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности KEEX и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEEX
- 1 день
- 13.99%
- 1 месяц
- -52.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SKRE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -12.41%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -33.23%
- 1 год
- -41.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.59%
Сравнение доходности по годам KEEX и SKRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KEEX Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF | 53.69% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -20.26% |
Correlation
The correlation between KEEX and SKRE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEX vs. SKRE — Ранг доходности на риск
KEEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SKRE
Сравнение KEEX c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF (KEEX) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEEX | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEEX и SKRE
Максимальная просадка KEEX за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEX и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEX | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -79.33% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.18% | -78.34% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -48.67% | +26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEX и SKRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEX | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.67% | 46.03% | +156.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.67% | 55.04% | +147.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.67% | 55.04% | +147.63% |
Сравнение комиссий KEEX и SKRE
KEEX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEX и SKRE
KEEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KEEX Defiance Daily Target 2X Long KEEL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.38% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
KEEX and SKRE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for KEEX.
SKRE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for KEEX.
KEEX is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and Tuttle. Their fees differ too: 1.31% for KEEX and 0.75% for SKRE.
Подберите оптимальное распределение для KEEX и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор