Сравнение KEEL с BTDR
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, KEEL returned 35.62%/yr vs 0.27%/yr for BTDR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 84.68%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 1.43%.
KEEL
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- -31.00%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 84.68%
- 1 год
- 317.31%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -36.59%
- 6 месяцев
- -28.22%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEEL и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 84.68% | 57.72% | -48.80% | 164.55% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 1.43% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between KEEL and BTDR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between KEEL and BTDR shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEEL:
$2.62B
BTDR:
$2.65B
KEEL:
-$0.51
BTDR:
-$2.13
KEEL:
10.49
BTDR:
3.64
KEEL:
4.27
BTDR:
3.63
KEEL:
$229.28M
BTDR:
$739.06M
KEEL:
-$18.90M
BTDR:
$25.18M
KEEL:
-$149.60M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. BTDR — Ранг доходности на риск
KEEL
BTDR
Сравнение KEEL c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEEL | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.24 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -0.38 | +7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEEL и BTDR
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -79.52% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -71.89% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -79.52% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -56.44% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.17% | -43.60% | -23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.75% | 44.79% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и BTDR
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеют волатильность 29.29% и 28.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.29% | 28.65% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.73% | 70.62% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.13% | 102.16% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.29% | 122.62% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.41% | 122.62% | +166.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и BTDR
Ни KEEL, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and BTDR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (29.29%) compared to BTDR (28.65%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs BTDR's -79.52%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор