Сравнение KDP с LAC
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, KDP returned -0.75% vs 71.70% for LAC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью 4.36%.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDP и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | 5.54% |
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between KDP and LAC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
LAC:
$1.61B
KDP:
$1.34
LAC:
-$0.28
KDP:
2.07
LAC:
1.19
KDP:
$16.94B
LAC:
$0.00
KDP:
$9.11B
LAC:
-$580.22K
KDP:
$3.70B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. LAC — Ранг доходности на риск
KDP
LAC
Сравнение KDP c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.16 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.77 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и LAC
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -81.83% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -63.08% | +35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -61.18% | +48.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -63.13% | +54.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 41.47% | -23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и LAC
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 22.78% | -17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 53.55% | -36.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 132.17% | -104.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 101.55% | -80.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 101.55% | -77.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и LAC
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KDP and LAC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор