Сравнение KDP с BYND
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, BYND in Packaged Foods. Over the past 5 years, KDP returned 0.48%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDP и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 2.77% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between KDP and BYND is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.09 |
The correlation between KDP and BYND shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
BYND:
$325.51M
KDP:
$1.34
BYND:
$1.03
KDP:
23.59
BYND:
0.66
KDP:
2.55
BYND:
0.52
KDP:
2.07
BYND:
4.35
KDP:
$16.94B
BYND:
$275.50M
KDP:
$9.11B
BYND:
$7.65M
KDP:
$3.70B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. BYND — Ранг доходности на риск
KDP
BYND
Сравнение KDP c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.90 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.19 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и BYND
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -99.78% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -87.85% | +60.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -97.06% | +66.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -99.67% | +68.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -99.71% | +87.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -75.62% | +66.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 66.55% | -48.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и BYND
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 20.19% | -14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 75.70% | -58.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 236.92% | -209.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 126.82% | -105.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 117.26% | -93.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и BYND
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KDP and BYND have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs BYND's -99.78%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор