Сравнение KDK с DE
KDK (Kodiak AI, Inc) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDK и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDK показывает доходность -52.93%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 35.88%.
KDK
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -32.63%
- С начала года
- -52.93%
- 6 месяцев
- -50.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DE
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 19.21%
- С начала года
- 35.88%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 24.85%
Сравнение доходности по годам KDK и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDK Kodiak AI, Inc | -52.93% | 24.80% |
DE Deere & Company | 35.88% | -0.03% |
Correlation
The correlation between KDK and DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KDK:
-$4.04
DE:
$17.76
KDK:
131.86
DE:
3.72
KDK:
$4.16M
DE:
$46.01B
KDK:
-$22.45M
DE:
$16.40B
KDK:
-$19.43M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDK vs. DE — Ранг доходности на риск
KDK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DE
Сравнение KDK c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak AI, Inc (KDK) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDK | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDK и DE
Максимальная просадка KDK за все время составила -52.93%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDK и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDK | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -73.27% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -4.51% | -48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -18.61% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDK и DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDK | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.34% | 30.34% | +55.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.34% | 29.45% | +55.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.34% | 30.43% | +54.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDK и DE
KDK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.03% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
KDK Kodiak AI, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDK и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak AI, Inc и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KDK and DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KDK и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор