- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 25 сент. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $824.75M
- Enterprise Value
- $820.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$22.45M
- EBITDA (12 мес.)
- -$19.43M
- Годовой диапазон
- $4.21 - $11.35
- Целевая цена
- $17.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -329.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,895.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KDK
Kodiak AI, Inc (KDK) снизился на 60.9% с начала года. По цене $4 за акцию KDK торгуется на 62.4% ниже 52-недельного максимума в $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kodiak AI, Inc
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -28.95%
- 6 месяцев
- -54.96%
- С начала года
- -60.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KDK по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.22%, а средняя месячная доходность — -1.97%.
Исторически 27% месяцев были с положительной доходностью, а 73% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +82.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KDK закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 окт. 2025 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший день был 8 мая 2026 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.58% | -7.79% | -17.38% | 22.19% | -16.98% | -27.84% | -15.94% | -60.90% | |||||
| 2025 | -21.83% | 32.02% | -33.55% | 82.00% | 24.80% |
Метрики бенчмарка
Kodiak AI, Inc has an annualized alpha of -55.33%, beta of 1.57, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2025.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -0.72%), but participation in market rallies was also limited (-174.33%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -55.33%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -174.33%
- Участие в снижении
- -0.72%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kodiak AI, Inc (KDK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kodiak AI, Inc показал максимальную просадку в 60.90%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kodiak AI, Inc составляет 60.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.90%июль 2026 г. | 6mo 15d | — | 6mo 16dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-42.99%дек. 2025 г. | 1mo 23d | 17d | 2mo 10dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-31.89%окт. 2025 г. | 6d | 8d | 14dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-6.43%дек. 2025 г. | 6d | 2d | 8dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| KDK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -56.78% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -1.00% | -59.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.82% | -10.70% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kodiak AI, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kodiak AI, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KDK по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KDK коэффициент P/S составляет 84.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KDK
Добавьте Kodiak AI, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KDK