Сравнение KCVIX с AVEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).
KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности KCVIX и AVEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCVIX и AVEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 4.84% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 28.45% | -8.72% | 15.80% |
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -3.03% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KCVIX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у AVEGX с доходностью -3.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCVIX имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции AVEGX немного впереди с 12.03%.
KCVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 12.00%
AVEGX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCVIX и AVEGX
И KCVIX, и AVEGX имеют комиссию равную 0.90%.
Доходность на риск
KCVIX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск
KCVIX
AVEGX
Сравнение KCVIX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCVIX | AVEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.36 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.64 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.61 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 2.11 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCVIX | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.36 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.36 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.57 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между KCVIX и AVEGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCVIX и AVEGX
Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности AVEGX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 8.14% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% | 0.00% |
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
Просадки
Сравнение просадок KCVIX и AVEGX
Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и AVEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCVIX | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -48.28% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.13% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -31.70% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -36.95% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -8.56% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.05% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.51% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCVIX и AVEGX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) составляет 3.88%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCVIX | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.99% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 11.88% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 18.84% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 18.31% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.87% | -1.37% |