- ISIN
- US00771X7738
- CUSIP
- 00771X773
- Эмитент
- Catholic Investor
- Дата выпуска
- 27 февр. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции KCVIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,869.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) показал доход в 16.56% с начала года и 29.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCVIX составила 13.54%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Knights of Columbus Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 13.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KCVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KCVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.71% | 3.17% | -3.59% | 5.50% | 2.43% | 2.57% | 16.56% | ||||||
| 2025 | 3.84% | 0.40% | -3.02% | -2.40% | 4.39% | 3.95% | -0.50% | 3.46% | 2.25% | -0.42% | 3.30% | 1.02% | 17.11% |
| 2024 | 2.12% | 5.66% | 6.06% | -3.83% | 2.11% | -1.33% | 4.25% | 2.57% | 0.92% | -0.22% | 6.74% | -6.35% | 19.35% |
| 2023 | 4.66% | -2.86% | -1.04% | 2.91% | -3.89% | 6.67% | 2.35% | -1.62% | -2.25% | -1.90% | 7.39% | 4.44% | 14.97% |
| 2022 | -2.91% | -0.72% | 2.87% | -5.95% | 2.04% | -9.25% | 6.71% | -3.11% | -7.71% | 10.69% | 5.04% | -4.09% | -8.11% |
| 2021 | 0.23% | 5.61% | 7.55% | 4.20% | 2.47% | -1.19% | 1.03% | 2.23% | -3.06% | 4.77% | -3.63% | 6.14% | 28.89% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.04%, beta of 0.89, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 90.61% of S&P 500 Index downside but only 90.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 90.47%
- Участие в снижении
- 90.61%
Комиссия
Комиссия KCVIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCVIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.46 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | 10.92 | +8.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.63 | $1.61 | $0.19 | $0.81 | $0.89 | $0.16 | $0.44 | $0.38 | $0.32 | $0.17 |
Дивидендный доход | 7.61% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knights of Columbus Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 39.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Knights of Columbus Large Cap Value Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 19d | 10mo 21dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.17%дек. 2018 г. | 3mo 28d | 6mo 20d | 10mo 18dавг. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.67%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.04%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.76%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 6d | 2mo 12dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| KCVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -56.78% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -9.10% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -18.90% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -25.43% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -33.92% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.21% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -10.71% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.04% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCVIX
Добавьте Knights of Columbus Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCVIX