PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00771X7738

CUSIP

00771X773

Эмитент

Catholic Investor

Дата выпуска

27 февр. 2015 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия KCVIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KCVIX с KCCIX KCVIX с KCGIX KCVIX с VIGAX KCVIX с PRWCX KCVIX с VOO KCVIX с CATH
Популярные сравнения:
KCVIX с KCCIX KCVIX с KCGIX KCVIX с VIGAX KCVIX с PRWCX KCVIX с VOO KCVIX с CATH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) показал доход в 3.23% с начала года и 0.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCVIX составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

KCVIX

С начала года

3.23%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

-8.05%

1 год

0.10%

5 лет

12.84%

10 лет

7.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KCVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.84%0.40%-3.02%-2.40%4.63%3.23%
20242.12%5.66%6.06%-3.83%2.11%-1.33%4.25%2.57%0.92%-0.22%6.74%-13.42%10.34%
20234.66%-2.85%-1.04%2.91%-3.89%6.67%2.35%-1.62%-2.25%-1.90%7.39%4.44%14.97%
2022-2.91%-0.72%2.87%-5.95%2.04%-9.24%6.71%-3.11%-7.71%10.69%5.04%-8.24%-12.08%
20210.23%5.61%7.55%4.20%2.47%-1.19%1.03%2.23%-3.06%4.77%-3.63%1.08%22.74%
2020-2.12%-9.28%-19.22%11.88%4.08%-0.68%3.31%3.74%-2.73%-0.62%12.48%3.18%-0.25%
20199.49%3.00%-0.25%4.11%-7.09%7.21%1.63%-3.92%4.01%1.45%3.72%1.20%26.17%
20184.23%-4.30%-0.64%0.59%1.84%-0.89%4.40%2.15%-1.15%-7.19%3.32%-11.93%-10.42%
20171.31%2.68%-1.10%-0.00%-0.64%3.04%0.36%-0.89%3.96%1.82%2.72%0.25%14.20%
2016-5.88%-0.67%6.02%0.21%1.49%-1.58%3.31%0.93%-0.11%-0.00%7.62%2.78%14.31%
2015-1.86%0.31%1.01%-2.23%1.34%-6.10%-2.26%6.44%0.94%-1.15%-3.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KCVIX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KCVIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCVIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCVIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCVIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCVIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCVIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Knights of Columbus Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Knights of Columbus Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.27$0.25$0.19$0.18$0.12$0.16$0.20$0.18$0.15$0.16$0.12

Дивидендный доход

1.53%1.46%1.21%1.33%0.75%1.25%1.51%1.68%1.25%1.53%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.25
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.16
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.18
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2015$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Knights of Columbus Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 39.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Knights of Columbus Large Cap Value Fund составляет 10.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.223
-21.66%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.293
-21.45%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-20.94%16 нояб. 2021 г.22030 сент. 2022 г.33330 янв. 2024 г.553
-16%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1899 нояб. 2016 г.350

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...