Сравнение KCOP с NFLP
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и NFLP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -6.83% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -8.53% |
Correlation
The correlation between KCOP and NFLP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. NFLP — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLP
Сравнение KCOP c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и NFLP
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки NFLP в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -50.68% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -48.31% | +33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -11.28% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и NFLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.26% | 35.26% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 29.38% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 29.38% | +13.88% |
Сравнение комиссий KCOP и NFLP
И KCOP, и NFLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и NFLP
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности NFLP в 28.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and NFLP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and NFLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 6.87% for KCOP.
KCOP is categorized as Copper, while NFLP is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор