Сравнение KCOP с MOO
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. KCOP is actively managed, while MOO is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам KCOP и MOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | -6.04% |
Correlation
The correlation between KCOP and MOO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. MOO — Ранг доходности на риск
KCOP
MOO
Сравнение KCOP c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и MOO
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -69.53% | +47.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -17.50% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -16.97% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и MOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 13.88% | +28.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 17.12% | +25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 18.19% | +23.94% |
Сравнение комиссий KCOP и MOO
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и MOO
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MOO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.24% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and MOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.24% for MOO.
KCOP is categorized as Derivative Income, while MOO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Kurv and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.55% for MOO.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор