Сравнение KCOP с MOO
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. KCOP is actively managed, while MOO is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам KCOP и MOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | -9.93% |
Correlation
The correlation between KCOP and MOO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. MOO — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MOO
Сравнение KCOP c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и MOO
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -69.53% | +47.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -21.21% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -16.97% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и MOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 14.06% | +30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 17.13% | +27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 18.14% | +26.09% |
Сравнение комиссий KCOP и MOO
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и MOO
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности MOO в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.35% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and MOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.35% for MOO.
KCOP is categorized as Copper, while MOO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Kurv and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.55% for MOO.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор