Сравнение KCOP с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
KCOP и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 12 февр. 2026 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KCOP и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCOP и FYEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -8.99% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.30% |
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCOP и FYEE
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
KCOP vs. FYEE — Ранг доходности на риск
KCOP
FYEE
Сравнение KCOP c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.95 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между KCOP и FYEE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и FYEE
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и FYEE
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCOP | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -18.79% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -4.26% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -2.40% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и FYEE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCOP | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.12% | 15.88% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.12% | 14.31% | +29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 14.31% | +29.81% |