Сравнение KCDMY с CART
KCDMY (Kimberly-Clark de Mexico) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. KCDMY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, KCDMY returned 27.73% vs -10.22% for CART. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KCDMY и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCDMY показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у CART с доходностью -7.78%.
KCDMY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 5.16%
CART
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCDMY и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 3.26% | 55.77% | -28.48% | 4.53% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | -7.78% | 8.59% | 76.48% | -30.36% |
Correlation
The correlation between KCDMY and CART is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KCDMY:
$6.55B
CART:
$10.52B
KCDMY:
$12.88
CART:
$1.79
KCDMY:
0.85
CART:
23.16
KCDMY:
0.06
CART:
0.09
KCDMY:
0.12
CART:
2.91
KCDMY:
2.62
CART:
4.79
KCDMY:
$55.74B
CART:
$3.86B
KCDMY:
$22.07B
CART:
$2.82B
KCDMY:
$14.69B
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCDMY vs. CART — Ранг доходности на риск
KCDMY
CART
Сравнение KCDMY c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCDMY | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.28 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | -0.50 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCDMY | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.24 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.18 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KCDMY и CART
Максимальная просадка KCDMY за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки CART в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCDMY и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCDMY | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -38.04% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -36.39% | +23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -21.96% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -16.99% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 20.35% | -15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCDMY и CART
Текущая волатильность для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) составляет 5.75%, в то время как у Maplebear Inc. Common Stock (CART) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что KCDMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCDMY | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 17.00% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 31.45% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 42.18% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 45.71% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.06% | 45.71% | -11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCDMY и CART
Дивидендная доходность KCDMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как CART не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 5.03% | 4.82% | 12.08% | 3.96% | 4.24% | 6.72% | 4.70% | 4.08% | 5.16% | 7.20% | 5.68% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KCDMY и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark de Mexico и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KCDMY и CART
KCDMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о валовой прибыли в 5.98B при выручке в 14.59B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
KCDMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила об операционной прибыли в 3.39B при выручке в 14.59B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
KCDMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 14.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
KCDMY and CART have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (17.00%) compared to KCDMY (5.75%). In terms of maximum drawdown, KCDMY dropped -74.61% vs CART's -38.04%.
KCDMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCDMY и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор