Сравнение KCCIX с AVEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).
KCCIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности KCCIX и AVEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCCIX и AVEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCCIX Knights of Columbus Core Bond Fund | -1.02% | 6.94% | 1.50% | 4.99% | -14.30% | -0.58% | 7.21% | 9.78% | -0.72% | 4.55% |
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -2.00% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KCCIX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у AVEGX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции KCCIX уступали акциям AVEGX по среднегодовой доходности: 1.66% против 12.15% соответственно.
KCCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.66%
AVEGX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCCIX и AVEGX
KCCIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AVEGX в 0.90%.
Доходность на риск
KCCIX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск
KCCIX
AVEGX
Сравнение KCCIX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCCIX | AVEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.68 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.65 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 2.22 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCCIX | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.37 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между KCCIX и AVEGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCIX и AVEGX
Дивидендная доходность KCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности AVEGX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCCIX Knights of Columbus Core Bond Fund | 3.05% | 3.95% | 3.73% | 3.23% | 2.80% | 2.19% | 3.19% | 2.97% | 2.96% | 2.63% | 2.41% | 0.00% |
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.83% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
Просадки
Сравнение просадок KCCIX и AVEGX
Максимальная просадка KCCIX за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCIX и AVEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCCIX | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -48.28% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -11.55% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -31.70% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -36.95% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -7.59% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.05% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.54% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCIX и AVEGX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) составляет 1.58%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что KCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCCIX | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.91% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 11.92% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 18.86% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 18.30% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 18.87% | -14.19% |