- ISIN
- US00771X8157
- CUSIP
- 00771X815
- Эмитент
- Catholic Investor
- Дата выпуска
- 27 февр. 2015 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции KCCIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $992.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) показал доход в 0.55% с начала года и 5.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCCIX составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Knights of Columbus Core Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KCCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KCCIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.47% | -1.80% | 0.23% | 0.34% | 0.00% | 0.55% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 2.20% | -0.08% | 0.11% | -0.57% | 1.58% | -0.11% | 1.14% | 1.13% | 0.56% | 0.56% | -0.34% | 6.94% |
| 2024 | -0.11% | -1.25% | 0.71% | -2.19% | 1.53% | 0.94% | 2.33% | 1.25% | 1.16% | -2.35% | 1.15% | -1.53% | 1.50% |
| 2023 | 3.24% | -2.35% | 2.15% | 0.57% | -1.12% | -0.47% | -0.12% | -0.46% | -2.42% | -1.56% | 4.01% | 3.71% | 4.99% |
| 2022 | -2.12% | -1.38% | -2.84% | -3.83% | 0.00% | -2.12% | 2.10% | -2.38% | -3.90% | -1.40% | 3.30% | -0.50% | -14.30% |
| 2021 | -0.38% | -1.51% | -0.96% | 1.07% | 0.19% | 0.84% | 1.24% | -0.19% | -0.79% | -0.10% | 0.29% | -0.26% | -0.58% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus Core Bond Fund has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 18.72% of S&P 500 Index downside but only 12.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.97%
- Участие в снижении
- 18.72%
Комиссия
Комиссия KCCIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCCIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KCCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.93 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 13.52 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.32 | $0.28 | $0.24 | $0.23 | $0.34 | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.03% | 3.95% | 3.73% | 3.23% | 2.80% | 2.19% | 3.19% | 2.97% | 2.96% | 2.63% | 2.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knights of Columbus Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Knights of Columbus Core Bond Fund составляет 3.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.52%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -8.85%март 2020 г. | 15d | 4mo 7d | 4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.75%дек. 2016 г. | 2mo 19d | 5mo 16d | 8mo 5dсент. 2016 г. - май 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.16%май 2018 г. | 8mo 11d | 8mo 19d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.10%март 2021 г. | 2mo 12d | 3mo 22d | 6mo 4dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| KCCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -56.78% | +38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -9.10% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.84% | -18.90% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -25.43% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -33.92% | +15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.74% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.72% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.97% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCCIX
Добавьте Knights of Columbus Core Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCCIX