Сравнение KBUF с IBID
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. KBUF is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
KBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.02% | 18.04% | 15.85% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.76% |
Correlation
The correlation between KBUF and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between KBUF and IBID shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. IBID — Ранг доходности на риск
KBUF
IBID
Сравнение KBUF c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.72 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 7.20 | -7.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 29.14 | -30.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и IBID
Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -1.28% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | -0.55% | -19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -0.55% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.22% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 0.13% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и IBID
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.35% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 0.86% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 1.23% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 2.24% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 2.24% | +12.03% |
Сравнение комиссий KBUF и IBID
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и IBID
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (4.13%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -8.32% for KBUF. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 3.68% for IBID.
KBUF is categorized as Options Trading, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор